光大保德信尊富18个月债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 21:12:55
光大保德信尊富18个月债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月22日光大保德信尊富18个月债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯光大保德信尊富18个月债券C（003066）12月22日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0287元，累计净值为1.1272元。
基金分红
光大尊富18个月定开债C基金成立于2017年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总42万份额，上市流通42万份额，共分红3次，累计分红0.0985元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信尊富18个月债券C（003066）基金资产配置详情如下，合计净资产11.09亿元，债券占净比115.36%，现金占净比0.10%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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