华安稳定收益债券B基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日华安稳定收益债券B基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,华安稳定收益债券B(040010)累计净值1.8806,最新公布单位净值1.1699,净值增长率涨0.08%,最新估值1.169。
基金分红
华安稳定收益债券B基金成立于2008年4月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模340万元,基金总296万份额,上市流通296万份额,共分红12次,累计分红0.7107元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安稳定收益债券B收入合计50.68万元:利息收入625.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.21万元,债券利息收入611.49万元。投资亏1074.06万元,其中投资收益方面,股票投资亏118.9万元,债券投资亏966.72万元,股利收益11.56万元。公允价值变动收益488.57万元,其他收入10.8万元。
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