12月22日东吴配置优化混合A最新单位净值为2.2395元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 15:24:11
12月22日东吴配置优化混合A最新单位净值为2.2395元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日东吴配置优化混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2395，累计净值2.4635，最新估值2.2118，净值增长率涨1.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1187.1万元，基金本期净收益亏849.61万元，期末单位基金资产净值1.92元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计305.96万，所有者权益合计9885.27万，负债和所有者权益总计1.02亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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