2021年第三季度兴业纯债6个月定开债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 14:36:24
2021年第三季度兴业纯债6个月定开债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的兴业纯债6个月定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，兴业纯债6个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0478，累计净值1.1398，最新估值1.0448，净值增长率涨0.29%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业纯债一年定开债券C（005989）基金资产配置详情如下，合计净资产6.31亿元，债券占净比89.53%，现金占净比3.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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