万家瑞和混合A最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/23 14:32:52
万家瑞和混合A最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日万家瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新单位净值1.1932，累计净值1.3032，最新估值1.1933，净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利666.48元，期末基金资产净值14.4万元，期末单位基金资产净值1.18元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.87%，同类平均为58.51%，比同类配置少53.64%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家瑞和混合A（002664）基金资产配置详情如下，股票占净比4.87%，债券占净比85.16%，现金占净比0.97%，合计净资产1.89亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞和混合A基金（002664）持有债券20农发04（占10.29%），持仓市值为1947.8万；债券21中信银行CD075（占10.27%），持仓市值为1944.2万；债券21光大银行小微债（占5.36%），持仓市值为1015万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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