国泰兴富三个月定期开放债券基金累计分红0.0791元/份
南方财富网 2021/12/23 14:23:17
国泰兴富三个月定期开放债券基金累计分红0.0791元/份，以下是南方财富网为您整理的12月22日国泰兴富三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，国泰兴富三个月定期开放债券（007278）最新市场表现：单位净值1.0106，累计净值1.0897，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0103。
基金分红
国泰兴富三个月定开债基金成立于2019年7月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9120万元，基金总9100万份额，上市流通9100万份额，共分红6次，累计分红0.0791元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益9.23%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.42%，近一年收益4.4%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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