12月22日万家鑫璟纯债债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 14:01:34
12月22日万家鑫璟纯债债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至12月22日万家鑫璟纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，万家鑫璟纯债债券C市场表现：累计净值1.2829，最新公布单位净值1.177，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1769。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券C（003328）基金资产配置详情如下，债券占净比81.28%，现金占净比0.85%，合计净资产154.79亿元。
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