12月22日金鹰红利价值混合累计净值为3.1064元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月22日金鹰红利价值混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,金鹰红利价值混合(210002)累计净值3.1064,最新公布单位净值1.9084,净值增长率涨1.03%,最新估值1.889。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利929.29万元,期末基金资产净值5950.29万元,期末单位基金资产净值1.51元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,金鹰红利价值混合(210002)基金资产配置详情如下,股票占净比74.64%,债券占净比10.23%,现金占净比25.82%,合计净资产6400万元。
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