中加裕盈纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 12:33:09
中加裕盈纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月22日中加裕盈纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金累计净值1.0783，最新单位净值1.0233，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0235。
基金分红
中加裕盈纯债债券基金成立于2019年4月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.09亿元，基金总1.07亿份额，上市流通1.07亿份额，共分红2次，累计分红0.055元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
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