中加颐睿纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 11:47:46
中加颐睿纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日中加颐睿纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐睿纯债债券C（006067）截至12月22日，累计净值1.1321，最新公布单位净值1.0225，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0227。
基金分红
中加颐睿纯债债券C基金成立于2018年7月25日，其份额日期2021年6月30日，基金总2万份额，上市流通2万份额，共分红7次，累计分红0.1096元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐睿纯债债券C收入合计6014.91万元：利息收入5327.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.65万元，债券利息收入5091.9万元，资产支持证券利息收入元223.9万元。投资亏241.86万元，公允价值变动收益929.4万元，其他收入0.13元。
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