12月22日东方红聚利债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 10:25:25
12月22日东方红聚利债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月22日东方红聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，东方红聚利债券C最新单位净值1.2505，累计净值1.2505，最新估值1.2497，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.29亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红聚利债券C（007263）基金资产配置详情如下，债券占净比84.73%，现金占净比0.69%，合计净资产19.2亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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