工银核心价值混合A基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 08:29:17
工银核心价值混合A基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银核心价值混合A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
工银核心价值混合A基金成立于2005年8月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.88亿元，基金总12.11亿份额，上市流通12.11亿份额，共分红14次，累计分红1.3532元/份。
基金拆分
工银核心价值混合A基金拆分类型为份额折算，拆分折算为3.631(每份)，最新拆分折算日是2007年11月16日。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银核心价值混合A收入合计2.66亿元：利息收入133.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入132.83万元，债券利息收入3180.7元。投资收益10.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益10.3亿元，债券投资收益475.13万元，股利收益5329.9万元。公允价值变动亏8.25亿元，其他收入175.3万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月22日华泰柏瑞恒利混合C一个月来收益1.23%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
EDA概念哪些股票受益？EDA利好股名单
南方财富网
高通芯片行业上市公司有哪些？（2021/12/23）
南方财富网
12月22日华泰柏瑞恒利混合C一个月来收益1.23%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月22日交银增利债券A/B一个月来收益0.76%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月22日长盛核心成长混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
工银中高等级信用债债券B近一周来在同类基金中排1886名（12月22日）
南方财富网
12月22日交银增利债券A/B一个月来收益0.76%，同公司基金表现如何？
南方财富网
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C基金怎么样？一个月来涨了多少？（12月22日）
南方财富网
偏光片上市公司龙头有哪些，偏光片概念股一览
南方财富网
12月22日华夏创成长ETF联接A累计净值为2.6498元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C基金怎么样？一个月来涨了多少？（12月22日）
南方财富网
2021年12月23日年天弘永利债券E基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年舟山自贸区概念股有哪些？舟山自贸区概念龙头股一览
南方财富网
12月22日长城中证500指数增强C近1月来在同类基金中排886名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月23日年天弘永利债券E基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
华宝多策略增长混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排89名（12月22日）
南方财富网
粘胶上市公司概念龙头有哪些？把握粘胶上市公司概念机遇
南方财富网
12月22日金融ETF一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华宝多策略增长混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排89名（12月22日）
南方财富网
12月22日工银沪深300ETF联接A一个月来下降0.09%，2021年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
骨料上市公司概念股有哪些？骨料板块股票一览
南方财富网
EDA概念哪些股票受益？EDA利好股名单
南方财富网
高通芯片行业上市公司有哪些？（2021/12/23）
南方财富网
12月22日华泰柏瑞恒利混合C一个月来收益1.23%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月22日长盛核心成长混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
工银中高等级信用债债券B近一周来在同类基金中排1886名（12月22日）
南方财富网
12月22日交银增利债券A/B一个月来收益0.76%，同公司基金表现如何？
南方财富网
偏光片上市公司龙头有哪些，偏光片概念股一览
南方财富网
12月22日华夏创成长ETF联接A累计净值为2.6498元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C基金怎么样？一个月来涨了多少？（12月22日）
南方财富网
2021年舟山自贸区概念股有哪些？舟山自贸区概念龙头股一览
南方财富网
12月22日长城中证500指数增强C近1月来在同类基金中排886名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月23日年天弘永利债券E基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
粘胶上市公司概念龙头有哪些？把握粘胶上市公司概念机遇
南方财富网
12月22日金融ETF一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华宝多策略增长混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排89名（12月22日）
南方财富网
骨料上市公司概念股有哪些？骨料板块股票一览
南方财富网