平安惠泽债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 07:22:31
平安惠泽债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月22日平安惠泽债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月22日，累计净值1.2569，最新市场表现：单位净值1.1509，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1507。
基金分红
平安惠泽纯债基金成立于2017年7月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4080万元，基金总3585万份额，上市流通3585万份额，共分红7次，累计分红0.106元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠泽债券（004825）基金资产配置详情如下，债券占净比92.12%，现金占净比0.28%，合计净资产3.07亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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