12月21日国投瑞银信息消费混合累计净值为2.142元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/22 23:26:22
12月21日国投瑞银信息消费混合累计净值为2.142元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月21日国投瑞银信息消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏192.43万元，期末基金资产净值5903.25万元，期末单位基金资产净值1.24元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投瑞银信息消费混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.48%）、金融业（20.78%）、房地产业（6.61%），同类平均分别为42.54%、5.48%、2.68%，比同类配置分别为少10.06%、多15.30%、多3.93%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银信息消费混合（000845）基金资产配置详情如下，股票占净比82.40%，债券占净比2.53%，现金占净比14.94%，合计净资产5000万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银信息消费混合基金（000845）持有债券九州转债（占2.53%），持仓市值为126.71万等。
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