[基金]12月17日渤海汇金汇增利3个月定开债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月17日渤海汇金汇增利3个月定开债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/22 22:44:32

12月17日渤海汇金汇增利3个月定开债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日渤海汇金汇增利3个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）最新市场表现：公布单位净值1.0269，累计净值1.0433，最新估值1.0254，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2018年第四季度基金行业配置

截至2018年第四季度，渤海汇金汇增利3个月定开债券基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%）、制造业（0.00%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均分别为1.80%、3.67%、7.41%，比同类配置分别为少1.8%、少3.67%、少7.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）基金资产配置详情如下，合计净资产2.14亿元，债券占净比126.46%，现金占净比0.23%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）持有债券：债券16农发17（债券代码：160417）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券20国开10（债券代码：200210）、债券21农发清发02（债券代码：092118002）等，持仓比分别28.40%、28.19%、27.58%、23.51%等，持仓市值6076.8万、6031.8万、5902.8万、5030万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。