东方红睿华沪港深混合(LOF)基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 21:39:31
东方红睿华沪港深混合(LOF)基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日东方红睿华沪港深混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，东方红睿华沪港深混合(LOF)（169105）最新市场表现：单位净值1.9956，累计净值2.3566，最新估值1.973，净值增长率涨1.15%。
基金分红
东方红睿华沪港深混合(LOF)基金成立于2016年8月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.28亿元，基金总1.68亿份额，上市流通1.68亿份额，共分红2次，累计分红0.361元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方红睿华沪港深混合收入合计3.92亿元：利息收入63.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入63.48万元，债券利息收入89.44元。投资收益4.98亿元，公允价值变动亏1.09亿元，其他收入141.4万元。
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