2021年第三季度光大保德信恒利纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 21:22:12
2021年第三季度光大保德信恒利纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的光大保德信恒利纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，光大保德信恒利纯债债券市场表现：累计净值1.1826，最新公布单位净值1.0198，最新估值1.0198。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信恒利纯债债券（002523）基金资产配置详情如下，合计净资产60.6亿元，债券占净比90.49%，现金占净比0.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计219.79万，所有者权益合计65.83亿，负债和所有者权益总计65.85亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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