民生加银睿通3个月定开发起式债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 20:50:47
民生加银睿通3个月定开发起式债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银睿通3个月定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月22日，累计净值1.0974，最新单位净值1.0574，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0575。
该基金成立以来收益9.86%，今年以来收益3.62%，近一月收益0.27%，近一年收益3.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银睿通3个月定开发起式债基金（005425）持有债券21建设银行CD140（占9.26%），持仓市值为3.89亿；债券19农业银行二级02（占8.55%），持仓市值为3.6亿；债券16重庆债19（占5.95%），持仓市值为2.5亿；债券19国开07（占5.50%），持仓市值为2.31亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.78亿，所有者权益合计41.58亿，负债和所有者权益总计50.36亿。
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