招商招鸿6个月定开债发起式基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/22 20:41:56
招商招鸿6个月定开债发起式基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的招商招鸿6个月定开债发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，招商招鸿6个月定开债发起式（005606）最新市场表现：单位净值1.0057，累计净值1.1562，最新估值1.0058，净值增长率跌0.01%。
招商招鸿6个月定开债发起式（005606）成立以来收益16.5%，今年以来收益3.65%，近一月收益0.43%，近三月收益0.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招鸿6个月定开债发起式（005606）持有债券：债券21国开01、债券21平安银行CD077、债券18国开06、债券21中信银行小微债等，持仓比分别14.88%、9.63%、9.45%、7.99%等，持仓市值1.5亿、9716万、9528.3万、8060万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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