12月21日富国纯债债券发起C累计净值为1.3831元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/22 20:32:37

12月21日富国纯债债券发起C累计净值为1.3831元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月21日富国纯债债券发起C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,该基金最新公布单位净值1.0927,累计净值1.3831,净值增长率跌0.03%,最新估值1.093。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.65亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.54亿,未分配利润8233万,所有者权益合计10.36亿。

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