[基金]富国新趋势灵活配置混合C最新净值涨幅达0.15%，基金有什么投资组合？

富国新趋势灵活配置混合C最新净值涨幅达0.15%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/22 19:28:20

富国新趋势灵活配置混合C最新净值涨幅达0.15%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日富国新趋势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金最新公布单位净值1.104，累计净值1.104，最新估值1.1023，净值增长率涨0.15%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.31万元，基金本期净收益盈利66.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3604.01万元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为7.61%、2.70%、1.61%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.05%，比同类配置分别为少35.27%、少3.09%、少0.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合C（005518）基金资产配置详情如下，合计净资产2.28亿元，股票占净比15.19%，债券占净比17.41%，现金占净比32.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合C基金（005518）持有债券G20雅砻1（占4.39%），持仓市值为999万；债券21国开06（占4.39%），持仓市值为1000.6万；债券20农发04（占4.27%），持仓市值为973.9万等。

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