建信鑫利回报灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 19:08:55
建信鑫利回报灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日建信鑫利回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，建信鑫利回报灵活配置混合A最新单位净值1.4747，累计净值1.4747，净值增长率涨0.32%，最新估值1.47。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利104.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.46元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计66.6万，所有者权益合计3.06亿，负债和所有者权益总计3.07亿。
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