2021年第三季度中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 18:08:36
2021年第三季度中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金截至12月17日，最新单位净值1.671，累计净值1.671，最新估值1.6891，净值跌1.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)A（007241）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比1.26%，债券占净比6.03%，现金占净比1.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计146.86万，所有者权益合计5419万，负债和所有者权益总计5565.86万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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