海富通瑞福债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 17:52:31
海富通瑞福债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的海富通瑞福债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
海富通瑞福债券截至12月21日市场表现：累计净值1.1411，最新单位净值1.1061，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1063。
海富通瑞福债券基金成立以来收益14.49%，今年以来收益4.74%，近一月收益0.33%，近一年收益5.26%，近三年收益8.16%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通瑞福债券（519137）持有债券：债券20农业银行二级01（债券代码：2028013）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券17南岸城建MTN001（债券代码：101758063）等，持仓比分别4.35%、3.09%、3.09%等，持仓市值2952万、2095.38万、2093万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通瑞福债券（519137）基金资产配置详情如下，合计净资产6.78亿元，债券占净比98.45%，现金占净比0.81%。
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