泰达宏利淘利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 16:59:27
泰达宏利淘利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日泰达宏利淘利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，泰达宏利淘利债券A（000319）最新市场表现：公布单位净值1.2032，累计净值1.497，净值增长率涨0.02%，最新估值1.203。
基金分红
泰达淘利债券A基金成立于2014年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总107万份额，上市流通107万份额，共分红6次，累计分红0.2938元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利淘利债券A收入合计63.88万元：利息收入29.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入7971.79元，债券利息收入26.65万元。投资收益29.94万元，公允价值变动收益7802.55元，其他收入3.37万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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