天弘鑫利三年定开债券基金累计分红0.0647元/份
南方财富网 2021/12/22 16:46:41
天弘鑫利三年定开债券基金累计分红0.0647元/份，以下是南方财富网为您整理的12月17日天弘鑫利三年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，天弘鑫利三年定开债券最新公布单位净值1.0008，累计净值1.0655，最新估值1.0126，净值增长率跌1.17%。
基金分红
天弘鑫利三年定开基金成立于2019年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.91亿元，基金总12.82亿份额，上市流通12.82亿份额，共分红5次，累计分红0.0647元/份。
基金阶段涨跌幅
天弘鑫利三年定开债券（008014）近一周收益0.06%，近一月收益0.3%，近三月收益0.77%，近一年收益3.22%。
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