民生加银汇鑫定开债券A最新净值跌幅达0.08%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/22 16:27:53
民生加银汇鑫定开债券A最新净值跌幅达0.08%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月21日民生加银汇鑫定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银汇鑫定开债券A（004254）市场表现：截至12月21日，累计净值1.1535，最新单位净值1.0809，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0818。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1258.08万元，基金本期净收益盈利831.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.56亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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