12月21日中融聚业定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/22 15:17:59
12月21日中融聚业定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月21日中融聚业定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，中融聚业定期开放债券（005637）累计净值1.1373，最新单位净值1.031，最新估值1.031。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值15.21亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计5,010.66元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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