12月21日交银裕祥纯债债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 14:48:24
12月21日交银裕祥纯债债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日交银裕祥纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯交银裕祥纯债债券A（006367）12月21日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0333元，累计净值为1.1143元。
基金阶段表现
交银裕祥纯债债券A近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.34%，表现良好，同类基金排677名，相对上升72名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.57亿，未分配利润4766.02万，所有者权益合计15.05亿。
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