中银惠利半年定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 12:10:04
中银惠利半年定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银惠利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银惠利半年定期开放债券（000372）截至12月17日，累计净值1.467，最新单位净值1.091，净值增长率跌1%，最新估值1.102。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利177.39万元，基金本期净收益盈利180.55万元，期末基金资产净值1.52亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.41亿，未分配利润1184.3万，所有者权益合计1.52亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月21日汇安价值蓝筹混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年磷矿资源受益上市公司有哪些？（12月22日）
南方财富网
12月21日嘉实科技创新混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月21日汇安价值蓝筹混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月21日国投瑞银医疗保健混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
请收藏！2021年宠物龙头上市公司有哪些？
南方财富网
小金属镍概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月21日国投瑞银医疗保健混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
国泰中证全指证券公司ETF联接C近一年来在同类基金排名变化如何？（12月21日）
南方财富网
华为海思概念12月22日报涨，四川九洲涨近7%
南方财富网
净水板块股票哪些？（2021/12/22）
南方财富网
国泰中证全指证券公司ETF联接C近一年来在同类基金排名变化如何？（12月21日）
南方财富网
融通增悦债券最新净值跌幅达0.02%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
交银可转债债券C的基金经理业绩如何？
南方财富网
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第一季度）
南方财富网
融通增悦债券最新净值跌幅达0.02%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月21日民生加银信用双利债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
电力自动化上市公司一览，2021年电力自动化上市公司有哪些？
南方财富网
舟山自贸区行业上市公司有哪些？舟山自贸区股票一览
南方财富网
12月21日民生加银信用双利债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
万家中证1000指数A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
智能医药概念上市公司有哪些，智能医药股票名单
南方财富网
2021年磷矿资源受益上市公司有哪些？（12月22日）
南方财富网
12月21日嘉实科技创新混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月21日汇安价值蓝筹混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
请收藏！2021年宠物龙头上市公司有哪些？
南方财富网
小金属镍概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月21日国投瑞银医疗保健混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
华为海思概念12月22日报涨，四川九洲涨近7%
南方财富网
净水板块股票哪些？（2021/12/22）
南方财富网
国泰中证全指证券公司ETF联接C近一年来在同类基金排名变化如何？（12月21日）
南方财富网
交银可转债债券C的基金经理业绩如何？
南方财富网
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第一季度）
南方财富网
融通增悦债券最新净值跌幅达0.02%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
电力自动化上市公司一览，2021年电力自动化上市公司有哪些？
南方财富网
舟山自贸区行业上市公司有哪些？舟山自贸区股票一览
南方财富网
12月21日民生加银信用双利债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
智能医药概念上市公司有哪些，智能医药股票名单
南方财富网