12月21日国金量化多策略混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/22 11:57:31

12月21日国金量化多策略混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月21日国金量化多策略混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,国金量化多策略混合(005443)最新单位净值1.1391,累计净值1.1391,净值增长率涨1.18%,最新估值1.1258。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值5107.02万元,期末单位基金资产净值1.08元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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