中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C最新净值跌幅达0.7%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 08:53:27
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C最新净值跌幅达0.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C（006322）市场表现：截至12月17日，累计净值1.662，最新公布单位净值1.662，净值增长率跌0.7%，最新估值1.6737。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1054.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8亿，未分配利润5.29亿，所有者权益合计13.28亿。
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