[基金]中银润利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中银润利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 08:00:02

中银润利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日中银润利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金累计净值1.4516，最新市场表现：单位净值1.1126，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1117。

基金分红

中银润利混合A基金成立于2016年12月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2040万元，基金总1782万份额，上市流通1782万份额，共分红13次，累计分红0.339元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券20海通08（债券代码：163903）、债券20京投02（债券代码：163798）等，持仓比分别7.32%、4.90%、3.69%、3.69%等，持仓市值6003.6万、4022.4万、3029.1万、3022.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）基金资产配置详情如下，合计净资产8.2亿元，股票占净比25.47%，债券占净比60.12%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业，行业基金配置分别为17.17%、3.18%、1.98%，同类平均分别为41.27%、2.25%、3.14%，比同类配置分别为少24.1%、多0.93%、少1.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。