12月21日金鹰核心资源混合最新单位净值为1.673元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 05:47:54
12月21日金鹰核心资源混合最新单位净值为1.673元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日金鹰核心资源混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，金鹰核心资源混合最新公布单位净值1.673，累计净值1.773，最新估值1.65，净值增长率涨1.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计857.52万，所有者权益合计3.59亿，负债和所有者权益总计3.68亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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