[基金]富国天瑞强势混合最新净值跌幅达2.56%，基金有什么投资组合？

富国天瑞强势混合最新净值跌幅达2.56%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/21 22:58:01

富国天瑞强势混合最新净值跌幅达2.56%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日富国天瑞强势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月20日，累计净值6.1472，最新单位净值1.0475，净值增长率跌2.56%，最新估值1.075。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4520.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值48.5亿元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国天瑞强势混合基金行业配置合计为80.75%，同类平均为59.46%，比同类配置多21.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为71.63%、3.15%、2.87%，同类平均分别为42.88%、2.49%、2.09%，比同类配置分别为多28.75%、多0.66%、多0.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天瑞强势混合（100022）基金资产配置详情如下，合计净资产50.96亿元，股票占净比80.75%，现金占净比21.70%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国天瑞强势混合基金（100022）持有债券杭叉转债（占0.02%），持仓市值为81.5万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。