招商制造业混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 19:22:52
招商制造业混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月20日招商制造业混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，招商制造业混合A最新单位净值2.819，累计净值2.939，最新估值2.866，净值增长率跌1.64%。
基金分红
招商制造业混合A基金成立于2015年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总4905万份额，上市流通4905万份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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