[基金]泓德裕泰债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

泓德裕泰债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 18:49:17

泓德裕泰债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日泓德裕泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，泓德裕泰债券A最新公布单位净值1.2286，累计净值1.3206，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5608.48万元，基金本期净收益盈利4579.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值29.01亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德裕泰债券A（002138）持有债券：债券19国开02（债券代码：190202）、债券19陕延油MTN005（债券代码：101900868）、债券21华侨城SCP001（债券代码：012100902）等，持仓比分别5.91%、4.55%、3.49%等，持仓市值1.7亿、1.31亿、1亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德裕泰债券A（002138）基金资产配置详情如下，股票占净比1.50%，债券占净比88.95%，现金占净比0.24%，合计净资产28.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德裕泰债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为1.50%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.60%、0.33%、0.94%，比同类配置分别为少10.1%、少0.33%、少0.94%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。