12月20日国泰润利纯债债券最新单位净值为1.0323元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 18:27:55
12月20日国泰润利纯债债券最新单位净值为1.0323元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日国泰润利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0323，累计净值1.214，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0325。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利808.42万元，基金本期净收益盈利701.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.99亿，未分配利润720.17万，所有者权益合计7.06亿。
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