2021年第三季度平安季添盈定开债券E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 17:52:59
2021年第三季度平安季添盈定开债券E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安季添盈定开债券E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安季添盈定开债券E截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.0855，累计净值1.0855，最新估值1.0856，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安季添盈定开债券E（006988）基金资产配置详情如下，债券占净比134.53%，现金占净比4.12%，合计净资产2.69亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.35亿，未分配利润2103.95万，所有者权益合计3.56亿。
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