12月17日银河铭忆3个月定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 17:46:54
12月17日银河铭忆3个月定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日银河铭忆3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河铭忆3个月定开债券截至12月17日，累计净值1.1746，最新单位净值1.0548，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0539。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利868.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河铭忆3个月定开债券（005384）基金资产配置详情如下，合计净资产17.02亿元，债券占净比118.25%，现金占净比0.05%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
万家民瑞祥和6个月持有期债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月20日）
南方财富网
南方昭元债券C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
安防概念股行情分析：安防龙头股有哪些？
南方财富网
万家民瑞祥和6个月持有期债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月20日）
南方财富网
12月20日华商稳定增利债券C近三月以来下降7.88%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年黄连相关概念股有哪些，黄连概念股一览
南方财富网
OLED材料板块龙头股有哪些？12月21日OLED材料股价今日行情
南方财富网
12月20日华商稳定增利债券C近三月以来下降7.88%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月20日鹏华产业债债券近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年12月21日A股上证指数查询，聚合物锂电池概念走弱-0.451%
南方财富网
2021年第三季度国泰研究精选两年持有期混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
12月20日鹏华产业债债券近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
长江添利混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月20日）
南方财富网
2021年萘板块股票有哪些？萘板块股票一览
南方财富网
2021年糖尿病龙头上市公司有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
长江添利混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月20日）
南方财富网
2021年第二季度华安升级主题混合基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？
南方财富网
包装印刷股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
esim板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
2021年第二季度华安升级主题混合基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？
南方财富网
12月20日兴业医疗保健混合C一个月来下降7.24%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
招商中证新能源汽车指数A累计净值为0.9669元，基金2021年第三季度表现如何？（12月20日）
南方财富网
南方昭元债券C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
安防概念股行情分析：安防龙头股有哪些？
南方财富网
万家民瑞祥和6个月持有期债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月20日）
南方财富网
2021年黄连相关概念股有哪些，黄连概念股一览
南方财富网
OLED材料板块龙头股有哪些？12月21日OLED材料股价今日行情
南方财富网
12月20日华商稳定增利债券C近三月以来下降7.88%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年12月21日A股上证指数查询，聚合物锂电池概念走弱-0.451%
南方财富网
2021年第三季度国泰研究精选两年持有期混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
12月20日鹏华产业债债券近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年萘板块股票有哪些？萘板块股票一览
南方财富网
2021年糖尿病龙头上市公司有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
长江添利混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月20日）
南方财富网
包装印刷股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
esim板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
2021年第二季度华安升级主题混合基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？
南方财富网
招商中证新能源汽车指数A累计净值为0.9669元，基金2021年第三季度表现如何？（12月20日）
南方财富网