中欧鼎利债券C基金累计分红了1次
南方财富网 2021/12/21 16:14:03
中欧鼎利债券C基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的12月20日中欧鼎利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，中欧鼎利债券C（009520）最新公布单位净值1.3781，累计净值1.4171，最新估值1.3922，净值增长率跌1.01%。
基金分红
中欧鼎利债券C基金成立于2020年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模490万元，基金总366万份额，上市流通366万份额，共分红1次，累计分红0.039元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益26.2%，今年以来收益10.61%，近一年收益14.65%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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