[基金]12月20日银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月20日银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 13:33:39

12月20日银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.6953，累计净值2.6953，最新估值2.6979，净值增长率跌0.1%。

基金季度利润

银华食品饮料量化股票发起式C（005236）近一周下降3.4%，近一月收益5.27%，近三月收益17.75%，近一年收益12.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华食品饮料量化股票发起式C（005236）基金资产配置详情如下，股票占净比89.04%，现金占净比10.01%，合计净资产4.23亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华食品饮料量化股票发起式C基金行业配置合计为89.04%，同类平均为77.77%，比同类配置多11.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为88.98%、0.02%、0.01%，同类平均分别为51.54%、3.06%、0.06%，比同类配置分别为多37.44%、少3.04%、少0.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华食品饮料量化股票发起式C（005236）持有股票基金：贵州茅台、山西汾酒、五粮液、重庆啤酒等，持仓比分别8.43%、8.11%、8.08%、7.63%等，持股数分别为1.95万、10.86万、15.55万、24.57万，持仓市值3563.74万、3426.14万、3411.91万、3223.73万等。

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