2021年第三季度诺德价值优势混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 12:10:36
2021年第三季度诺德价值优势混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺德价值优势混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，诺德价值优势混合最新单位净值3.3169，累计净值3.7469，最新估值3.3432，净值增长率跌0.79%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺德价值优势混合（570001）基金资产配置详情如下，合计净资产50.4亿元，股票占净比88.83%，债券占净比0.99%，现金占净比10.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.86亿，未分配利润47.66亿，所有者权益合计65.51亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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