12月17日浦银安盛安和回报定开混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 11:42:33
12月17日浦银安盛安和回报定开混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛安和回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，浦银安盛安和回报定开混合C（004277）最新单位净值1.072，累计净值1.327，最新估值1.078，净值增长率跌0.56%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.72万元，基金本期净收益亏16.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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