12月20日上投摩根安隆回报混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/21 05:42:22
12月20日上投摩根安隆回报混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月20日上投摩根安隆回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金累计净值1.3019，最新单位净值1.3019，净值增长率跌0.22%，最新估值1.3047。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利674万元，基金本期净收益盈利1123.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.93亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，上投摩根安隆回报混合C基金收入合计6,491.58元，股票收入5,311.88元，占比81.83%；债券收入2,294.21元，占比35.34%；股利收入467.96元，占比7.21%。
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