12月20日招商招通纯债债券A累计净值为1.19元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 03:57:58
12月20日招商招通纯债债券A累计净值为1.19元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月20日招商招通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招通纯债债券A（003454）截至12月20日，累计净值1.19，最新公布单位净值1.0612，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.64亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招通纯债债券A（003454）基金资产配置详情如下，债券占净比103.03%，现金占净比0.13%，合计净资产20.94亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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