中欧新动力混合(LOF)E基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 21:18:02
中欧新动力混合(LOF)E基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中欧新动力混合(LOF)E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，中欧新动力混合(LOF)E最新公布单位净值3.6891，累计净值4.7311，最新估值3.7245，净值增长率跌0.95%。
中欧新动力混合(LOF)E基金成立以来收益197.64%，今年以来收益7.2%，近一月下降0.27%，近一年收益10.55%，近三年收益164.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)E基金（001883）持有债券21国开06（占2.26%），持仓市值为5003万；债券21国开01（占0.91%），持仓市值为2001.2万；债券20进出14（占0.91%），持仓市值为2001.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)E收入合计7586.25万元：利息收入181.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入69.78万元，债券利息收入111.49万元。投资收益1.35亿元，公允价值变动亏6254.5万元，其他收入146.12万元。
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