光大保德信永利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 20:29:01
光大保德信永利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大保德信永利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.1076，累计净值1.1999，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1075。
光大保德信永利债券A基金成立以来收益21.21%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.26%，近一年收益3.3%，近三年收益10.16%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信永利债券A基金（003195）持有债券21国开06（占8.95%），持仓市值为6003.6万；债券21中信银行CD129（占8.70%），持仓市值为5839.8万；债券15闽高速MTN001（占6.08%），持仓市值为4079.2万；债券17进出09（占6.04%），持仓市值为4051.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7532.7万，所有者权益合计5.07亿，负债和所有者权益总计5.82亿。
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