12月17日富国中证价值ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/20 20:09:14
12月17日富国中证价值ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日富国中证价值ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，富国中证价值ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.8262，累计净值1.8262，净值增长率跌0.72%，最新估值1.8394。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，富国中证价值ETF联接C（007191）持有债券：债券进出1902（债券代码：108802）等，持仓比分别1.53%等，持仓市值109.23万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证价值ETF联接C（007191）基金资产配置详情如下，现金占净比6.84%，合计净资产7400万元。
2020年第四季度基金行业配置
截至2020年第四季度，基金行业配置金融业为0.01%，同类平均为15.15%，比同类配置少15.14%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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