2021年第三季度安信鑫安得利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 19:12:24
2021年第三季度安信鑫安得利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的安信鑫安得利混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.5797，最新单位净值1.5797，净值增长率跌0.47%，最新估值1.5871。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合C（001400）基金资产配置详情如下，合计净资产8.84亿元，股票占净比21.87%，债券占净比68.81%，现金占净比1.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.35亿，未分配利润2.47亿，所有者权益合计6.82亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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